| De | A | Existencia en Tesorería a la fecha | Informe |
|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 31/12/2017 | 631.235,91 € |  |
| 01/11/2017 | 30/11/2017 | 473.967,90 € | |
| 01/10/2017 | 31/10/2017 | 568.661,27 € | |
| 01/09/2017 | 30/09/2017 | 646.773,33 € | |
| 01/08/2017 | 31/08/2017 | 669.980,80 € | |
| 12/07/2017 | 31/07/2017 | 502.430,70 € | |
| 06/07/2017 | 11/07/2017 | 196.964,91 € | |
| 07/07/2017 | 05/07/2017 | 231.056,62 € | |
| 01/06/2017 | 30/06/2017 | 386.384,83 € | |
| 01/05/2017 | 30/05/2017 | 571.480,22 € | |
| 01/04/2017 | 30/04/2017 | 231.532,92 € | |
| 01/03/2017 | 31/03/2017 | 371.677,67 € | |
| 01/02/2017 | 28/02/2017 | 632.908,33 € | |
| 01/01/2017 | 31/01/2017 | 691.412,81 € | |
| 01/12/2016 | 31/12/2016 | 792.203,09 € | |
| 01/11/2016 | 30/11/2016 | 372.342,16 € | |
| 01/10/2016 | 31/10/2016 | 270.174,53 € | |
| 01/09/2016 | 30/09/2016 | 78.209,87 € | |
| 01/08/2016 | 31/08/2016 | 120.068,46 € | |
| 01/07/2016 | 31/07/2016 | 188.128,16 € | |
| 01/06/2016 | 30/06/2016 | 335.187,55 € | |
| 10/05/2016 | 31/05/2016 | 360.158,33 € | |
| 01/05/2016 | 09/05/2016 | 382.887,43 € | |
| 25/04/2016 | 30/04/2016 | 153.740,89 € | |
| 01/04/2016 | 24/04/2016 | 99.662,38 € | |
| 01/03/2016 | 31/03/2016 | 144.645, 76 € | |
| 01/02/2016 | 29/02/2016 | 355.566,06 € | |
| 01/01/2016 | 31/01/2016 | 446.857,32 € |  |
| 01/12/2015 | 21/12/2015 | 484.333,70 € | |
| 01/11/2015 | 30/11/15 | 172.853,99 € | |
| 07/10/2015 | 31/10/15 | 252.871,46 € | |
| 01/10/2015 | 06/10/15 | 152.351,59 € | |
| 14/09/2015 | 30/09/15 | 250.385,52 € | |
| 01/09/2015 | 13/09/15389.480,60 | 278.888,27 € | |
| 01/08/2015 | 31/08/15 | 389.480,60 € | |
| 01/07/2015 | 31/07/15 | 424.791,29 € | |
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